IMPORTACION DE ARCHIVO DE COMPRAS
Detalle de titulos de cada columna para la importación de documentos desde ERP para conciliación de DTE proveedores.
1 - Tipo de Documento
Se describe el código del tipo de documento a importar. Existen distintos tipos de códigos de documentos que dispone el Servicio de Impuestos Internos (SII , entidad encargada de la tributacion del pais) , entre ellos algunos ejemplos :
30 = Factura 52 = Guía de despacho Electrónica
32 = Factura exenta 914 = Declaración de ingreso
33 = Factura Electrónica 110 = Factura de exportación Electrónica
34 = Factura exenta Electrónica 111 = Nota de débito de exportación Electrónica
56 = Nota de débito Electrónica 112 = Nota de crédito de exportación Electrónica
61 = Nota de crédito Electrónica
2 - Folio
Numero del documento recepcionado, designado por el SII para controlar la numeración de los documentos emitidos.
3 - Fecha de emisión
Fecha de emisión del documento recepcionado.
4 - Rut Proveedor
Rut de quien emitió el documento recepcionado.
5 - Nombre de proveedor
Nombre del proveedor que emitió el documento recepcionado.
6 - Monto exento
Monto exento de IVA, es decir, puede existir dentro del documento un valor que no tiene el impuesto al valor agregado (IVA).
7 - Codigo impuesto esp.
El código impuesto especifico se refiere al código que aplicara según la descripción del documento recibido. Existen distintos tipos de códigos de impuestos, entre ellos algunos ejemplos :
41 = IVA retenido construcción 35 = Impuesto especifico gasolina
24 = Impuesto a ley de alcoholes destilados 28 = Impuesto especifico Diesel
8 - Monto impuesto esp.
Monto en pesos chilenos del impuesto especifico descrito anteriormente en la columna Monto impuesto esp. Según su respectivo código.
9 - Monto neto
Monto total en pesos chilenos del documento antes del impuesto al valor agregado (IVA).
10 - Monto IVA
Monto en pesos chilenos del impuesto al valor agregado (IVA).
11 - Monto total (Bruto)
Sumatoria del monto neto + monto IVA. (en pesos chilenos)
12 - Fecha libro (Recepción del documento)
Fecha del archivo, es decir, fecha en donde irán todos los documentos recepcionados ingresados en dicho archivo .csv antes de importarlos a la plataforma Enterfact. Se debe ingresar el ultimo día del mes, por ejemplo si la importacion es para el mes de Enero del año 2017 la columna debe tener fecha 31/01/2017.
13 - Activo fijo (0=no, 1=si)
Declaración del documento recibido, que para efectos contables en algunos casos es necesario informar si lo adquirido es o no un activo fijo.
14 - Cod IVA Rec(0=recuperable, 1=compras para operacioens exentas,2=compras fuera de plazo, 5=iva de uso comun, 9 = otros no recuperables)
Se debe completar la columna según corresponda a cada documento en cada fila con la descripción del código de IVA según el titulo.
IMPORTANTE
Las celdas no pueden quedar vacías, si la celda es numérica debe completar con cero (0).
Todos los valores deben ser en positivo para todas las celdas, no esta permitido el carácter negativo (-).
El formato para las fechas de punto 3 y 12 es DD/MM/AAAA. No borrar ni ingresar datos en los títulos de las columnas.
No utilizar el caracter punto y coma (;).
Ordenar los tipos de documentos de menor a mayor, ejemplo : 33, 34, 56, 61, etc
Los valores que se insertan en la columna 6, 8, 9, 10 y 11 deben ser con números enteros (Sin separador de miles ej: SI 1500 NO 1.500).
En caso de que exista mas de 1 código de impuesto especifico se debe colocar solo uno y en la columna de Monto de impuesto esp. el total de los impuestos.
Ejemplo de documento a ingresar.
